濮耐股份: 对于濮耐转债可能知足赎回条件的领导性公告

发布日期：2025-03-12 13:08    点击次数：152

证券代码：002225             证券简称：濮耐股份            公告编号：2025-003 债券代码：127035             债券简称：濮耐转债         濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息深远内容的真确、准确和完竣，莫得误差纪录、误导 性述说或紧要遗漏。   极度领导： （以下简称“公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价钱 4.25 元/股的 130%（即 5.53 元/股），预测可能触发可转债赎回条件。若在畴昔触发“濮耐转债” 的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调整公司债券转股期内，若是公司股票蚁集 30 个交 易日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），确认《濮 阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公缔造行可调整公司债券召募讲明书》                                  （以下简称“募 集讲明书”）中有条件赎回条件的关系商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“濮耐转债”，公司将在知足可转债有条件赎回条件的 当日召开董事会审议决定是否欺诈赎回权，并实时履行信息深远义务。敬请雄壮投资者提防 投资风险。    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督科罚委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公缔造行了 6，263，903 张可调整公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 62，639.03 万元。刊行形式摄取 向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动破除优先配售部分）通过 深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62，639.03 万元的部分由主承销商余额包销。    经深圳证券往复所“深证上2021571 号”文本旨，公司 62，639.03 万元可转 换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“濮耐 转债”，债券代码“127035”。    确认《召募讲明书》的关系规定，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年 分拨有谋略施行后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转 股价钱自 2022 年 7 月 7 日起奏效，确定请见 2022 年 6 月 30 日深远的《对于可 调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-038）。 益分拨有谋略施行后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股调整为 4.32 元/股，道正网优配调整后的 转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起奏效，确定请见 2023 年 7 月 1 日深远的《对于 可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-040）。 益分拨有谋略施行后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股调整为 4.25 元/股，调整后的 转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起奏效，确定请见 2024 年 6 月 14 日深远的《对于 可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-044）。    二、可转债有条件赎回条件    确认《召募讲明书》，“濮耐转债”有条件赎回条件的关系商定如下：    在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转 股的可调整公司债券：    （1）在本次刊行的可调整公司债券转股期内，若是公司股票蚁集 30 个往复 日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    （2）当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调整公司债券执有东谈主执有的可调整公司债券票面总金额；    i：指可调整公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前 的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，转股价钱调整后的往复日按调整 后的转股价钱和收盘价钱野心。   三、本次可能触发“濮耐转债”有条件赎回条件的情况   自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票已有 10 个往复日的收盘 价不低于“濮耐转债”当期转股价钱 4.25 元/股的 130%（即 5.53 元/股），确认 《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调整公司债券》等关系 规定以及《召募讲明书》中有条件赎回条件的关系商定，若在畴昔触发“濮耐转 债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调整公司债券转股期内，若是公司股 票蚁集 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全 部或部分未转股的“濮耐转债”，公司将在知足可转债有条件赎回条件确当日召 开董事会审议决定是否欺诈赎回权，并实时履行信息深远义务。敬请雄壮投资者 提防投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解“濮耐转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2021 年 5 月 行可调整公司债券召募讲明书》全文，并实时眷注公司后续公告。   特此公告。                     濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

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