6月21日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0131，跌0.01%

发布日期：2024-06-29 21:35    点击次数：102

本站音讯，6月21日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0131元，累计净值为1.2039元，较前一交游日下降0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾3.12%，近1年飞腾5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，恒信宝债券占净值比138.03%，现款占净值比3.41%。

该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复22.34%。

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