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7月22日基金净值:广发聚源LOF最新净值1.155,涨0.17%

发布日期:2024-07-25 08:24    点击次数:103

本站音讯,7月22日,广发聚源LOF最新单元净值为1.155元,累计净值为1.428元,较前一往翌日高潮0.17%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.61%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮3.4%,近1年高潮5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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广发聚源LOF为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比111.13%,恒信宝现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为张芊、吴迪,基金司理张芊于2024年5月6日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复1.32%。基金司理吴迪于2021年4月8日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复15.12%。

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