8月6日基金净值：易方达深证100ETF最新净值2.2705，涨0.41%
2024-08-09本站音问，8月6日，易方达深证100ETF最新单元净值为2.2705元，累计净值为4.4255元，较前一交游日飞腾0.41%。历史数据显现该基金近1个月下落2.38%，近3个月下落11.26%，近6个月飞腾0.52%，近1年下落23.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达深证100ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比99.89%，无债券类钞票，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金
8月6日基金净值：嘉实上证科创板芯片ETF最新净值0.9501，涨1.24%
2024-08-09本站音讯，8月6日，嘉实上证科创板芯片ETF最新单元净值为0.9501元，累计净值为0.9501元，较前一交游日高潮1.24%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮3.77%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮9.7%，近1年下落20.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实上证科创板芯片ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为田光远，田光远于2
8月6日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1034，跌0.02%
2024-08-09本站音问，8月6日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1034元，累计净值为1.4074元，较前一往复日着落0.02%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.4%，近6个月高涨0.78%，近1年高涨1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-混杂二级基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023
8月6日基金净值：南边卓利3个月定开债最新净值1.0228，跌0.03%
2024-08-09本站音讯，8月6日，南边卓利3个月定开债最新单元净值为1.0228元，累计净值为1.2502元，较前一来回日下落0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.15%，近6个月高涨2.21%，近1年高涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边卓利3个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比95.67%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李璇，李璇于2023年8月4日起任职本基金基金
8月6日基金净值：海富通改革初始羼杂最新净值1.6185，涨1.25%
2024-08-09本站音问，8月6日，海富通改革初始羼杂最新单元净值为1.6185元，累计净值为2.5047元，较前一往改日高潮1.25%。历史数据分解该基金近1个月下降7.04%，近3个月下降10.15%，近6个月高潮8.37%，近1年下降13.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 海富通改革初始羼杂为羼杂型-生动基金，笔据最新一期基金季报分解，该基金财富成立：股票占净值比94.13%，无债券类财富，现款占净值比6.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年
8月6日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1822，跌0.03%
2024-08-09本站音讯，8月6日，招商添裕纯债A最新单元净值为1.1822元，累计净值为1.2165元，较前一来回日下落0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.08%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添裕纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比135.4%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为马龙，马龙于2022年8月17日起任职本基金基金司理，任职
8月6日基金净值：富国短债债券型A最新净值1.1809，跌0.01%
2024-08-09本站讯息，8月6日，富国短债债券型A最新单元净值为1.1809元，累计净值为1.1809元，较前一来去日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.43%，近1年飞腾2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国短债债券型A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比119.28%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波，基金司理刘爱民于2023年6月5日起任
8月6日基金净值：吉利0-3年期计谋性金融债债券A最新净值1.0833，跌0.03%
2024-08-09本站音书，8月6日，吉利0-3年期计谋性金融债债券A最新单元净值为1.0833元，累计净值为1.1618元，较前一往异日下落0.03%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮1.29%，近6个月高潮2.36%，近1年高潮3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利0-3年期计谋性金融债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比114.97%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于202
8月6日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.6949，涨0.87%
2024-08-09本站音讯，8月6日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.6949元，累计净值为3.8292元，较前一往改日高潮0.87%。历史数据清晰该基金近1个月高潮2.9%，近3个月着落9.12%，近6个月着落2.39%，近1年着落38.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家行业优选LOF为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：股票占净值比93.59%，债券占净值比5.2%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于201
8月6日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0224，跌0.02%
2024-08-09本站音书，8月6日，国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0224元，累计净值为1.1794元，较前一交往常下落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾1.24%，近6个月飞腾2.35%，近1年飞腾4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.42%，现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金司
