9月20日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0428，跌0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，富国达利纯债一年定开债发起式最新单元净值为1.0428元，累计净值为1.1095元，较前一来回日下降0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升1.11%，近6个月上升2.49%，近1年上升4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比134.75%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为刘瀚驰，刘瀚驰于2021年11月2日起任
9月20日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1098，涨0.05%
2024-09-22本站音书，9月20日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1098元，累计净值为1.2258元，较前一往改日高涨0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.78%，近3个月高涨1.39%，近6个月高涨2.58%，近1年高涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起
9月20日基金净值：富国亏本主题羼杂A最新净值1.99，跌0.2%
2024-09-22本站音信，9月20日，富国亏本主题羼杂A最新单元净值为1.99元，累计净值为1.99元，较前一交游日下落0.2%。历史数据浮现该基金近1个月下落3.3%，近3个月下落12.83%，近6个月下落18.07%，近1年下落20.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国亏本主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：股票占净值比87.16%，债券占净值比2.54%，现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2017年6月16
9月20日基金净值：富国沪港深事迹初始羼杂型A最新净值1.5876，涨0.67%
2024-09-22本站音书，9月20日，富国沪港深事迹初始羼杂型A最新单元净值为1.5876元，累计净值为1.5876元，较前一往复日高潮0.67%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.05%，近3个月下降6.87%，近6个月高潮2.81%，近1年下降0.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国沪港深事迹初始羼杂型A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：股票占净值比72.59%，债券占净值比0.03%，现款占净值比24.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张峰、宁君
9月20日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0811，跌0.02%
2024-09-22本站音讯，9月20日，富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0811元，累计净值为1.3404元，较前一交畴前下降0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮2.52%，近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比146.84%，现款占净值比1.52%。 该基金的基金司理为刘瀚驰，刘瀚驰于2020年11月20日起任职本基金基
9月20日基金净值：富国精确医疗混杂A最新净值2.0498，跌2.48%
2024-09-22本站音书，9月20日，富国精确医疗混杂A最新单元净值为2.0498元，累计净值为2.0498元，较前一往来日下落2.48%。历史数据长远该基金近1个月下落6.28%，近3个月下落11.77%，近6个月下落11.43%，近1年下落1.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国精确医疗混杂A为混杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报长远，该基金财富成立：股票占净值比89.03%，无债券类财富，现款占净值比11.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵伟，赵伟于2021年7月6日起
9月20日基金净值：富国价值上风混杂最新净值2.362，跌0.01%
2024-09-22本站音书，9月20日，富国价值上风混杂最新单元净值为2.362元，累计净值为2.362元，较前一往改日下落0.01%。历史数据知道该基金近1个月下落1.39%，近3个月下落11.8%，近6个月下落10.67%，近1年下落19.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值上风混杂为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报知道，该基金财富成立：股票占净值比93.53%，债券占净值比0.44%，现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙彬，孙彬于2019年5月23日
9月20日基金净值：富国军工主题羼杂A最新净值1.1297，跌1.14%
2024-09-22本站音问，9月20日，富国军工主题羼杂A最新单元净值为1.1297元，累计净值为1.1297元，较前一往昔时着落1.14%。历史数据泄漏该基金近1个月着落5.8%，近3个月着落10.53%，近6个月着落10.27%，近1年着落24.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比90.41%，无债券类钞票，现款占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月1
南边财经9月11日电，南财金融末端领略，本日CRO/CMO主题走强，死一火午间收盘(下同)飞腾2.12%。捏有CRO/CMO主题股票的汇添富国证生物医药ETF(159839)早盘飞腾0.69%，最新价报0.292元。死一火上个走动日(9月10日)，该基金近五个走动日净值(复权单元净值，下同）着落1.86%，近一个月净值着落9.1%。该基金自(20210201)建筑以来净值增长率为-71.04%，责罚东谈主为汇添富基金责罚股份有限公司，基金司理为过蓓蓓、罗昊。死一火午间收盘，CRO/CMO主题涨
9月13日基金净值：富国尊利纯债定开债最新净值1.054，涨0.04%
2024-09-18本站音尘，9月13日，富国尊利纯债定开债最新单元净值为1.054元，累计净值为1.277元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨2.02%，近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国尊利纯债定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比127.97%，现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年5月14日起任职本基金基金司理，任职时
