8月8日基金净值：汇添富短债债券A最新净值1.1349
2024-08-11本站音问，8月8日，汇添富短债债券A最新单元净值为1.1349元，累计净值为1.1779元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比120.84%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为刘宁、杨靖，基金司理刘宁于2023年12月26日起任
8月8日基金净值：汇添富实业债债券A最新净值1.3353，跌0.09%
2024-08-11本站音讯，8月8日，汇添富实业债债券A最新单元净值为1.3353元，累计净值为1.6093元，较前一往翌日着落0.09%。历史数据清楚该基金近1个月着落1.28%，近3个月着落2.74%，近6个月高潮0.5%，近1年高潮1.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富实业债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比104.81%，现款占净值比2.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕、徐一恒，基金司理
基金分成：汇添富鑫益定开债基金8月14日分成
2024-08-11本站音信，8月9日发布《汇添富鑫益按时怒放债券型发起式证券投资基金收益分派公告》。本次分成为本基金2024年度第1次分成。公告露出，本次分成的收益分派基准日为8月8日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基金整体份额握有东谈主。，权利登记日为8月12日，现款红利披发日为8月14日。遴选红利再投资的投资者，其红利将按2024年08月12日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年08月13日径直计入其基金账户，2024年08月14日起，投资者不错
本站音信，8月6日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7092元，累计净值为0.7092元，较前一交游日着落0.44%。历史数据显现该基金近1个月着落4.45%，近3个月着落7.04%，近6个月飞腾6.18%，近1年着落12.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金
8月6日基金净值：汇添富可雷同债券A最新净值1.697，涨0.01%
2024-08-09本站音书，8月6日，汇添富可雷同债券A最新单元净值为1.697元，累计净值为1.9786元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据涌现该基金近1个月下落3.91%，近3个月下落6.48%，近6个月飞腾3.08%，近1年下落7.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富可雷同债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：股票占净值比16.33%，债券占净值比87.9%，现款占净值比3.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基金
8月6日基金净值：汇添富革命医药羼杂最新净值1.239，涨0.78%
2024-08-09本站音讯，8月6日，汇添富革命医药羼杂最新单元净值为1.239元，累计净值为1.239元，较前一交游日高潮0.78%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月着落11.83%，近6个月着落10.61%，近1年着落25.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富革命医药羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：股票占净值比79.69%，债券占净值比4.06%，现款占净值比14.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于20
8月6日基金净值：汇添富蓝筹谨慎羼杂A最新净值2.252，涨0.31%
2024-08-09本站音信，8月6日，汇添富蓝筹谨慎羼杂A最新单元净值为2.252元，累计净值为3.581元，较前一往往日高潮0.31%。历史数据显现该基金近1个月下落5.22%，近3个月下落11.02%，近6个月高潮0.85%，近1年下落17.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富蓝筹谨慎羼杂A为羼杂型-生动基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比73.21%，债券占净值比0.27%，现款占净值比27.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑乐凯，郑乐凯
8月6日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1052，跌0.27%
2024-08-09本站音问，8月6日，汇添富双鑫添利债券A最新单元净值为1.1052元，累计净值为1.3982元，较前一往还日下降0.27%。历史数据知道该基金近1个月下降0.76%，近3个月下降0.74%，近6个月高涨4.49%，近1年高涨2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富双鑫添利债券A为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：股票占净值比16.67%，债券占净值比93.41%，现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、徐
8月6日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.044，跌0.07%
2024-08-09本站音问，8月6日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.044元，累计净值为1.2689元，较前一往将来着落0.07%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.15%，近3个月高涨1.83%，近6个月高涨3.15%，近1年高涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富鑫汇债券A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司
8月6日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0426，跌0.03%
2024-08-09本站音书，8月6日，汇添富利率债最新单元净值为1.0426元，累计净值为1.1561元，较前一交游日着落0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.81%，近3个月高潮1.35%，近6个月高潮2.46%，近1年高潮4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富利率债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比104.86%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基
