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发布日期：2025-06-24 08:35 点击次数：116
公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称呼 广发景祥纯债债券型证券投资基金 基金简称 广发景祥纯债 基金主代码 004020 基金协议收效日 2017 年 3 月 2 日 基金惩处东谈主称呼 广发基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配 套律例、《广发景祥纯债债券型证券投资基 金基金协议》《广发景祥纯债债券型证券投 资基金招募诠释书》 收益分派基准日 2025 年 6 月 13 日 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 1.0460 端正收益分 位：元） 配基准日的 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 98，859，310.09 关系方向 （单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.199 辩论年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成 权力登记日 2025 年 6 月 24 日 除息日 2025 年 6 月 24 日（场外） 现款红利披发日 2025 年 6 月 25 日 分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金份额 的整体握有东谈主 聘请红利再投资神色的投资者由红利转得的 基金份额将以 2025 年 6 月 24 日的基金份额 红利再投资关系事项的诠释 净值为想象基准笃定。2025 年 6 月 26 日起 投资者不错查询。 税收关系事项的诠释 凭据关系法律律例端正，基金向投资者分派 的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。 （1）权力登记日肯求申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权力，权 益登记日肯求赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成权力。 （2）关于未聘请具体分成神色的投资者，本基金默许的分成神色为现款分 红。 （3）投资者不错在职责日的往来工夫内到销售网点修改分成神色，本次分 红阐发的神色将按照投资者在权力登记日之前（不含 2025 年 6 月 24 日）临了 一次聘请的分成神色为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户处事电话 式的，请务必在端正工夫前到销售网点办理变更手续。 （4）投资者通过某一销售机构指定往来账户按基金代码提交的分成神色变 更肯求，只对投资者在该销售机构指定往来账户下的基金份额有用，凯丰资本并不编削 投资者在该销售机构其他往来账户或其他销售机构下的基金份额的分成神色。 如投资者但愿变更该销售机构其他往来账户或其他销售机构下的基金份额的分 红神色，需分别按基金代码通过各销售机构往来账户逐个提交变更分成神色的 业务肯求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金惩处有限公司关 于调整旗下部分绽放式基金分成神色变更执法的公告》。 （5）建议基金份额握有东谈主在修改分成神色后，在 T+2 日（肯求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司阐发分成神色的修改是否 告捷。 风险教唆：本基金分成并不编削本基金的风险收益特征，也不会因此裁减 基金投资风险或普及基金投资收益。基金惩处东谈主甘愿以老诚信用、奋勉尽职的 原则惩处和应用基金财富，但不保证基金一定盈利，金桥大通也不保证最低收益。销售 机构凭据律例条目对投资者类别、风险承受智商和基金的风险等第进行永诀， 并提议合适性匹配办法。投资者在投资基金前应发达阅读基金协议、招募诠释 书（更新）和基金家具尊府节录（更新）等基金法律文献，全面意志基金家具 的风险收益特征，在了解家具情况及销售机构合适性办法的基础上，凭据自己 的风险承受智商、投资期限和投资方向，对基金投资作出孤立决策，聘请合适 的基金家具。基金惩处东谈主提醒投资者基金投资的“买者昂然”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解辩论分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户处事电话 特此公告。 广发基金惩处有限公司
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