富国中债1-5年农刊行债券指数证券投资基金2025年第二次收益分派公告

发布日期：2025-06-24 08:20    点击次数：148

         富国中债 1-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年                     第二次收益分派公告                  公告送出日历：2025 年 06 月 20 日 基金称号               富国中债 1-5 年农刊行债券指数证券投资基金 基金简称               富国中债 1-5 年农刊行债券指数 基金主代码              007197 基金公约收效日            2019 年 04 月 17 日 基金贬责东谈主称号            富国基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号            南 京 银 行股份有限公司 公告依据               《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套轨则、                    《富国中债 1-5 年农刊行债券指数证券投资基金基                    金公约》、《富国中债 1-5 年农刊行债券指数证券                    投资基金招募施展书》偏执更新。 收益分派基准日            2025 年 06 月 13 日 下属分级基金的基金简称         富国中债 1-5       富国中债 1-5     富国中债 1-5                     年农刊行债券         年农刊行债券       年农刊行债券                        指数 A          指数 C          指数 E 下属分级基金的来回代码            007197        007198       021221 截 止 基 准 基准日下属分级基金          1.0803        1.0708       1.0801 日 下 属 分 份额净值（单元：东谈主民 级 基 金 的 币元） 相干贪图 基准日下属分级基金 331，508，003.4        152，277.14 12，594，948.38         可供分派利润（单元：              8         东谈主民币元）         截至基准日下属分级             －               －       －         基金按照基金公约约         定的分成比例诡计的         应分派金额（单元：东谈主         民币元） 本次下属分级基金分成有贪图（单元：           0.030           0.030   0.030 元/10 份基金份额） 筹商年度分成次数的施展          本次分成为 2025 年度的第二次分成     注：本次收益分派有贪图经基金贬责东谈主诡计后已由基金托管东谈主复核。     权利登记日               2025 年 06 月 23 日     除息日                 2025 年 06 月 23 日（场外）     现款红利披发日             2025 年 06 月 25 日     分成对象                权利登记日在本基金注册登记机构                         登记在册的本基金基金份额捏有                         东谈主。                         遴荐红利再投资姿首的投资者所得                         再投资基金份额的诡计基准为 2025                         年 06 月 23 日的基金份额净值，自     红利再投资相做事项的施展                         理该部分基金份额的查询、赎回等                         业务。     税收相做事项的施展           证据财政部、国度税务总局相干规                         定，基金向投资者分派的基金收益，                         暂免征收所得税。     用度相做事项的施展           本基金本次分成免收分成手续费。                         遴荐红利再投资姿首的投资者其红                         利所调动的基金份额免收申购费                         用。     益，权利登记日恳求赎回、调动转出的基金份额享有本次分成权利。 在每个基金来回日的来回时辰内到销售网点或以销售机构提供的其他 姿首修改分成姿首，股指期货配资本次分成证明的姿首将按照投资者在权利登记日之 前（权利登记日 2025 年 06 月 23 日恳求建造的分成姿首对当次分成无 效）临了一次遴荐的分成姿首为准。关于未遴荐具体分成姿首的投资者， 本基金默许的分成姿首为现款姿首。 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金贬责有限公司客户就业热线 因此裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。本公司愉快以结识信用、 致力于尽职的原则贬责和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。敬请投资者扎眼投资风险。                                富国基金贬责有限公司

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