广发中债农刊行债券总指数证券投资基金分成公告

发布日期：2025-06-24 08:32    点击次数：187

                 公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称号                   广发中债农刊行债券总指数证券投资基金 基金简称                   广发中债农发债总指数 基金主代码                  007252 基金左券奏效日                2019 年 11 月 20 日 基金处置东说念主称号                广发基金处置有限公司 基金托管东说念主称号                中国民生银行股份有限公司 公告依据                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配套法例、                        《广发中债农刊行债券总指数证券投资基金基金合                        同》《广发中债农刊行债券总指数证券投资基金招募                        证明书》 收益分派基准日                2025 年 6 月 13 日 联系年度分成次数的证明            本次分成为 2025 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称            广发中债农发债 广发中债农发债 广发中债农发债                        总指数 A             总指数 C          总指数 D 下属分级基金的来去代码            007252            007253         020700            基准日下属分级 1.0706                1.0695         1.0705            基金份额净值            （单元：元 ） 适度基准日下属            基准日下属分级 192，376，360.40        4，541，611.25   46，920，688.77 分级基金的关系            基金可供分派利 贪图            润 （ 单 位 ：            元 ）            适度基准日按照     19，237，636.04     454，161.13     4，692，068.88           基金左券商定的           分成比例缱绻的           应分派金额（单           位：元） 本次下属分级基金分成有运筹帷幄（单 0.214               0.203   0.211 位：元/10 份基金份额）   注：把柄本基金左券商定，在顺应联系基金分成条目的前提下，本基金收益每   季度最少分派 1 次，每年收益分派次数最多为 12 次，每次基金收益分派比例不   得低于收益分派基准日可供分派利润的 10%。 权力登记日            2025 年 6 月 24 日 除息日              2025 年 6 月 24 日（场外） 现款红利披发日          2025 年 6 月 25 日 分成对象             权力登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座合手有东说念主                  聘请红利再投资神色的投资者由红利转得的基金份额将以 红利再投资关系事项的证明     2025 年 6 月 24 日的基金份额净值为缱绻基准敬佩。2025 年 税收关系事项的证明        把柄关系法律法例端正，基金向投资者分派的基金收益，                  暂免征收所得税。 用度关系事项的证明        本基金本次分成免收分成手续费。        （1）权力登记日央求申购或鼎新转入的基金份额不享有本次分成权力，权   益登记日央求赎回或鼎新转出的基金份额享有本次分成权力。        （2）关于未聘请具体分成神色的投资者，本基金默许的分成神色为现款分   红。        （3）投资者不错在责任日的来去工夫内到销售网点修改分成神色，本次分   红说明的神色将按照投资者在权力登记日之前（不含 2025 年 6 月 24 日）终末 一次聘请的分成神色为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户行状电话 式的，请务必在端正工夫前到销售网点办理变更手续。    （4）投资者通过某一销售机构指定来去账户按基金代码提交的分成神色变 更央求，只对投资者在该销售机构指定来去账户下的基金份额灵验，并不改革 投资者在该销售机构其他来去账户或其他销售机构下的基金份额的分成神色。 如投资者但愿变更该销售机构其他来去账户或其他销售机构下的基金份额的分 红神色，需分别按基金代码通过各销售机构来去账户一一提交变更分成神色的 业务央求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金处置有限公司关 于调治旗下部分绽开式基金分成神色变更功令的公告》。    （5）建议基金份额合手有东说念主在修改分成神色后，在 T+2 日（央求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司说明分成神色的修改是否 成功。    风险教导：本基金分成并不改革本基金的风险收益特征，金桥大通也不会因此裁减 基金投资风险或升迁基金投资收益。基金处置东说念主原意以淳厚信用、致力于尽职的 原则处置和诳骗基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构把柄法例要求对投资者类别、风险承受智商和基金的风险等第进行辩认， 并提议顺应性匹配主意。投资者在投资基金前应恰当阅读基金左券、招募证明 书（更新）和基金居品而已摘抄（更新）等基金法律文献，全面意识基金居品 的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构顺应性主意的基础上，把柄本身 的风险承受智商、投资期限和投资所在，对基金投资作出沉寂决策，聘请合适 的基金居品。基金处置东说念主提醒投资者基金投资的“买者忻悦”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解联系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户行状电话    特此公告。 广发基金处置有限公司

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