广发汇佳如期洞开债券: 广发汇佳如期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告

发布日期：2025-06-24 08:59    点击次数：199

                 公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称呼                           广发汇佳如期洞开债券型发起式证券投资基                                金 基金简称                           广发汇佳如期洞开债券 基金主代码                          005647 基金协议成效日                        2018 年 3 月 12 日 基金措置东谈主称呼                        广发基金措置有限公司 基金托管东谈主称呼                        浙商银行股份有限公司 公告依据                           《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配                                套法例、《广发汇佳如期洞开债券型发起式                                证券投资基金基金协议》《广发汇佳如期开                                放债券型发起式证券投资基金招募施展书》 收益分拨基准日                        2025 年 6 月 13 日         基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 1.0495 适度收益分         位：元） 配基准日的         基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 126，142，064.12 联系主见         （单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）          0.105 联系年度分成次数的施展                    本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 职权登记日                          2025 年 6 月 24 日 除息日                            2025 年 6 月 24 日（场外） 现款红利披发日                        2025 年 6 月 25 日 分成对象                      职权登记日在本公司登记在册的本基金份额                           的整体握有东谈主                           遴荐红利再投资花样的投资者由红利转得的                           基金份额将以 2025 年 6 月 24 日的基金份额 红利再投资联系事项的施展                           净值为贪图基准细目。2025 年 6 月 26 日起                           投资者不错查询。 税收联系事项的施展                 字据联系法律法例礼貌，基金向投资者分拨                           的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的施展                 本基金本次分成免收分成手续费。        （1）职权登记日央求申购或诊疗转入的基金份额不享有本次分成职权，权   益登记日央求赎回或诊疗转出的基金份额享有本次分成职权。        （2）本基金以如期洞开的花样运作，即采选禁闭运作和洞开运作轮流轮回   的花样。在禁闭期内，本基金不办理申购、赎回和诊疗业务（红利再投资之外）。        （3）关于未遴荐具体分成花样的投资者，本基金默许的分成花样为现款分   红。        （4）投资者不错在使命日的来回时候内到销售网点修改分成花样，本次分   红说明的花样将按照投资者在职权登记日之前（不含 2025 年 6 月 24 日）终末   一次遴荐的分成花样为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户就业电话   式的，请务必在礼貌时候前到销售网点办理变更手续。        （5）投资者通过某一销售机构指定来回账户按基金代码提交的分成花样变   更央求，只对投资者在该销售机构指定来回账户下的基金份额有用，并不改革   投资者在该销售机构其他来回账户或其他销售机构下的基金份额的分成花样。   如投资者但愿变更该销售机构其他来回账户或其他销售机构下的基金份额的分   红花样，需分别按基金代码通过各销售机构来回账户逐个提交变更分成花样的   业务央求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金措置有限公司关   于调整旗下部分洞开式基金分成花样变更执法的公告》。    （6）建议基金份额握有东谈主在修改分成花样后，在 T+2 日（央求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司说明分成花样的修改是否 告成。    风险教导：本基金分成并不改革本基金的风险收益特征，也不会因此裁减 基金投资风险或普及基金投资收益。基金措置东谈主原意以浑厚信用、奋发遵法的 原则措置和哄骗基金金钱，股指期货配资但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构字据法例条目对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等第进行隔离， 并提倡稳妥性匹配见解。投资者在投资基金前应负责阅读基金协议、招募施展 书（更新）和基金产物良友节录（更新）等基金法律文献，全面意志基金产物 的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构稳妥性见解的基础上，字据自己 的风险承受能力、投资期限和投资标的，对基金投资作出零丁决策，遴荐合适 的基金产物。基金措置东谈主提醒投资者基金投资的“买者精辟”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解联系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户就业电话    特此公告。                                   广发基金措置有限公司

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