广发集富纯债A,广发集富纯债C: 广发集富纯债债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2025-06-24 08:10    点击次数：153

                公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称呼                        广发集富纯债债券型证券投资基金 基金简称                        广发集富纯债 基金主代码                       003039 基金条约见效日                     2017 年 1 月 13 日 基金处治东说念主称呼                     广发基金处治有限公司 基金托管东说念主称呼                     中国银行股份有限公司 公告依据                        《中华东说念主民共和国证券投资基金法》很是配                             套律例、《广发集富纯债债券型证券投资基                             金基金条约》《广发集富纯债债券型证券投                             资基金招募讲明书》 收益分派基准日                     2025 年 6 月 13 日 联系年度分成次数的讲明                 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称                 广发集富纯债 A          广发集富纯债 C 下属分级基金的往返代码                 003039            003040            基准日下属分级基金份 1.045                   1.044            额净值（单元：元）            基准日下属分级基金可 23，295，123.01           951，264.48 收尾基准日下属 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 分级基金的关系 元） 方向         收尾基准日按照基金合            同商定的分成比例意料            的应分派金额（单元：            元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 0.180              0.170 份基金份额）   注：证据本基金基金条约商定，在合适联系基金分成条目的前提下，本基金收   益每季度最少分派一次，每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不   得低于收益分派基准日可供分派利润的 30%。 职权登记日             2025 年 6 月 24 日 除息日               2025 年 6 月 24 日（场外） 现款红利披发日           2025 年 6 月 25 日 分成对象              职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座握有                   东说念主                   聘任红利再投资样子的投资者由红利转得的基金份额将 红利再投资关系事项的讲明      以 2025 年 6 月 24 日的基金份额净值为意料基准细则。 税收关系事项的讲明         证据关系法律律例轨则，基金向投资者分派的基金收                   益，暂免征收所得税。 用度关系事项的讲明         本基金本次分成免收分成手续费。       （1）职权登记日肯求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成职权，权   益登记日肯求赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成职权。       （2）关于未聘任具体分成样子的投资者，本基金默许的分成样子为现款分   红。       （3）投资者不错在责任日的往返时代内到销售网点修改分成样子，本次分   红阐述的样子将按照投资者在职权登记日之前（不含 2025 年 6 月 24 日）临了   一次聘任的分成样子为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户就业电话   式的，请务必在轨则时代前到销售网点办理变更手续。    （4）投资者通过某一销售机构指定往返账户按基金代码提交的分成样子变 更肯求，只对投资者在该销售机构指定往返账户下的基金份额灵验，并不转变 投资者在该销售机构其他往返账户或其他销售机构下的基金份额的分成样子。 如投资者但愿变更该销售机构其他往返账户或其他销售机构下的基金份额的分 红样子，需分别按基金代码通过各销售机构往返账户一一提交变更分成样子的 业务肯求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金处治有限公司关 于调理旗下部分灵通式基金分成样子变更功令的公告》。    （5）建议基金份额握有东说念主在修改分成样子后，在 T+2 日（肯求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司阐述分成样子的修改是否 得胜。    风险辅导：本基金分成并不转变本基金的风险收益特征，道正网优配也不会因此裁汰 基金投资风险或提升基金投资收益。基金处治东说念主欢喜以古道信用、竭力于遵法的 原则处治和诓骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构证据律例要求对投资者类别、风险承受技术和基金的风险等第进行折柳， 并冷落顺应性匹配主见。投资者在投资基金前应谨慎阅读基金条约、招募讲明 书（更新）和基金家具长途选录（更新）等基金法律文献，全面意志基金家具 的风险收益特征，在了解家具情况及销售机构顺应性主见的基础上，证据自己 的风险承受技术、投资期限和投资方向，对基金投资作出孤立决策，聘任合适 的基金家具。基金处治东说念主提醒投资者基金投资的“买者舒适”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解联系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户就业电话    特此公告。                                   广发基金处治有限公司

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