广发汇元纯债按时绽放债券: 广发汇元纯债按时绽放债券型发起式证券投资基金分成公告

发布日期：2025-06-24 09:29    点击次数：166

                 公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称呼                           广发汇元纯债按时绽放债券型发起式证券投                                资基金 基金简称                           广发汇元纯债按时绽放债券 基金主代码                          005778 基金公约顺利日                        2018 年 3 月 30 日 基金处理东谈主称呼                        广发基金处理有限公司 基金托管东谈主称呼                        中信银行股份有限公司 公告依据                           《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏执配                                套法则、《广发汇元纯债按时绽放债券型发                                起式证券投资基金基金公约》《广发汇元纯                                债按时绽放债券型发起式证券投资基金招募                                说明书》 收益分拨基准日                        2025 年 6 月 13 日         基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 1.0393 领域收益分         位：元） 配基准日的         基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 67，317，302.59 计议办法         （单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）          0.073 相关年度分成次数的说明                    本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 职权登记日                          2025 年 6 月 24 日 除息日                            2025 年 6 月 24 日（场外） 现款红利披发日                   2025 年 6 月 25 日 分成对象                      职权登记日在本公司登记在册的本基金份额                           的整体捏有东谈主                           礼聘红利再投资模式的投资者由红利转得的                           基金份额将以 2025 年 6 月 24 日的基金份额 红利再投资计议事项的说明                           净值为想象基准细则。2025 年 6 月 26 日起                           投资者不错查询。 税收计议事项的说明                 证据计议法律法则法则，基金向投资者分拨                           的基金收益，暂免征收所得税。 用度计议事项的说明                 本基金本次分成免收分成手续费。        （1）职权登记日苦求申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成职权，权   益登记日苦求赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成职权。        （2）本基金以按时绽放的模式运作，即采选禁闭运作和绽放运作轮流轮回   的模式。在禁闭期内，本基金不办理申购、赎回和诊治业务（红利再投资以外）。        （3）关于未礼聘具体分成模式的投资者，本基金默许的分成模式为现款分   红。        （4）投资者不错在使命日的交游技能内到销售网点修改分成模式，本次分   红说明的模式将按照投资者在职权登记日之前（不含 2025 年 6 月 24 日）临了   一次礼聘的分成模式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户管事电话   式的，请务必在法则技能前到销售网点办理变更手续。        （5）投资者通过某一销售机构指定交游账户按基金代码提交的分成模式变   更苦求，只对投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额有用，并不改造   投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分成模式。   如投资者但愿变更该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分   红模式，需分别按基金代码通过各销售机构交游账户一一提交变更分成模式的   业务苦求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金处理有限公司关 于诊治旗下部分绽放式基金分成模式变更法律说明的公告》。    （6）建议基金份额捏有东谈主在修改分成模式后，在 T+2 日（苦求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司说明分成模式的修改是否 顺利。    风险指示：本基金分成并不改造本基金的风险收益特征，也不会因此裁减 基金投资风险或提升基金投资收益。基金处理东谈主喜悦以竭诚信用、发奋尽职的 原则处理和专揽基金钞票，恒信宝但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构证据法则条目对投资者类别、风险承受才能和基金的风险等第进行离别， 并建议妥当性匹配观念。投资者在投资基金前应负责阅读基金公约、招募说明 书（更新）和基金产物贵寓摘录（更新）等基金法律文献，全面果断基金产物 的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构妥当性观念的基础上，证据本人 的风险承受才能、投资期限和投资场所，对基金投资作出闲静决策，礼聘合适 的基金产物。基金处理东谈主提醒投资者基金投资的“买者舒服”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解相关分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户管事电话    特此公告。                                   广发基金处理有限公司

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