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发布日期：2025-08-18 12:26 点击次数：194
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-054 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、好意思满，莫得舛错记录、误导 性述说或要紧遗漏。 紧迫教唆： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东说念主抓有的“开能转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在住手转 股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥当性处分要求的，弗成将所抓“开能转债”治愈为股票，特提请投资者存眷不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因现在“开能转债”二级商场价钱 与赎回价钱存在较大互异，格外提醒“开能转债”抓有东说念主稳健在限期内转股， 淌若投资者未实时转股，可能濒临弃世，敬请投资者稳健投资风险。 自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日技艺，开能健康科技集团股份有 限公司（以下简称“公司”）股票价钱在职意畅达 30 个往畴昔中至少有 15 个交 易日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价钱（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中的有条件赎回条件。 公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了 《对于提前赎回开能转债的议案》，蚁集当前商场及公司本身情况，经过详尽考 虑，公司董事会应许公司期骗“开能转债”的提前赎回职权。现将“开能转债” 赎回的辩论事项公告如下：敬请高大投资者详备了解可治愈公司债券（以下简 称“可转债”）联系限定，并实时存眷公司后续公告，稳健投资风险。 一、可治愈公司债券基本情况 经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象刊行 250 万张可治愈公司债券，每张面值 100 元，发 行总数 25，000 万元。 经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）应许，公司 250 万张可转债已于 把柄《召募阐发书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。 （1）“开能转债”的开动转股价钱为 5.67 元/股。 （2）2024 年 1 月 17 日，公司泄漏《对于可治愈公司债券转股价钱调整的 （公告编号：2024-003），因公司本质向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.55 公告》 元东说念主民币（含税）的格外分成权益分配决策，把柄《召募阐发书》的联系限定， “开能转债”的转股价钱由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价钱自 （3）2024 年 5 月 21 日，公司泄漏《对于可治愈公司债券转股价钱调整的 （公告编号：2024-049），因公司本质向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 1 元 公告》 东说念主民币（含税）的 2023 年度权益分配决策，把柄《召募阐发书》的联系限定， “开能转债”的转股价钱由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价钱自 （4）2024 年 8 月 29 日，道正网优配公司泄漏《对于可治愈公司债券转股价钱调整的 （公告编号：2024-075），因公司本质向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.5 公告》 元东说念主民币（含税）的 2024 年半年度权益分配决策，把柄《召募阐发书》的联系 “开能转债”的转股价钱由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价 限定， 格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起奏效。 （5）2024 年 12 月 17 日，公司泄漏《对于可治愈公司债券转股价钱调整的 （公告编号：2024-088），因公司本质向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.7 公告》 元东说念主民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分配决策，把柄《召募阐发书》的 “开能转债”的转股价钱由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股 联系限定， 价钱自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起奏效。 （6）2025 年 5 月 23 日，公司泄漏《对于可治愈公司债券转股价钱调整的 公告》（公告编号：2025-036），因公司本质向合座鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主 民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权益分配决策。把柄《召募阐发书》的联系规 定， “开能转债”的转股价钱由 5.4 元/股调整为 5.36 元/股。调整后的转股价钱自 二、可治愈公司债券有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件 把柄《召募阐发书》的商定，公司本次刊行的可治愈公司债券有条件赎回条 款如下： 转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的缱绻公式为： IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额； i：指可转债畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，在调整前的往畴昔按 调整前的转股价钱和收盘价缱绻，调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收盘价 缱绻。 （二）票面利率 把柄《召募阐发书》的限定，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即 自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、 第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。 “开能转债”本期票面利率 1.00%。 （三）触发赎回情况 自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日技艺，公司股票价钱在职意畅达 （5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《召募阐发书》中的有条件赎 回条件。 三、赎回本质安排 （一）赎回价钱的阐述依据 把柄《召募阐发书》的限定， “开能转债”有条件赎回条件的商定： “开能转 债”赎回价钱为 100.118 元/张。缱绻经过如下： 当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债畴昔票面利率（1.00%）； t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎 回日止（2025 年 9 月 2 日）的本色日期天数为 43 天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118 元/张 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 扫尾赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的合座“开 能转债”抓有东说念主。 （三）赎回措施及期间安排 抓有东说念主本次赎回的联系事项。 （2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完成 后，“开能转债”将在深交所摘牌。 月 9 日为赎回款到达“开能转债”抓有东说念主资金账户日，届时“开能转债”赎回款将通 过可转债托管券商平直划入“开能转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。 （四）参议辩论神色 参议部门：开能健康董秘办 参议地址：上海市浦东新区川正途 518 号 参议辩论电话：021-58599901 辩论邮箱：dongmiban@canature.com 四、本色边界东说念主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内往来“开能转债”的情况 经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司本色边界 东说念主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处分东说念主员不存在往来 “开能转债”的情形。 五、其他需阐发的事项 行转股陈述。具体转股操作冷漠债券抓有东说念主在陈述前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；褪色往畴昔内屡次陈述转股的，将合并缱绻转股数目。可转债 抓有东说念主央求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的辩论限定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期嘱托利息。 陈述后次一往畴昔上市流通，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文献 《长江证券承销保荐有限公司对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎 回开能转债的核查主见》； 《国浩讼师（上海）事务所对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回 可治愈公司债券之法律主见书》。 敬请高大投资者稳健投资风险。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月十四日
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