华亚智能: 对于可调遣公司债券2024年第四季度转股情况的公告

发布日期：2025-01-09 11:52    点击次数：99

股票代码：003043         股票简称：华亚智能             公告编号：2025-001 转债代码：127079         转债简称：华亚转债                苏州华亚智能科技股份有限公司      对于可调遣公司债券 2024 年第四季度转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的信得过、准确和完好意思，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。 特地指示： 股票代码：003043         股票简称：华亚智能 转债代码：127079         转债简称：华亚转债 转股价钱：52.92 元/股 转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日    证据《深圳证券走动所股票上市王法》《深圳证券走动所上市公司自律监管 率领第 15 号——可调遣公司债券》等规定王法，苏州华亚智能科技股份有限公 司（以下简称“公司”）现将可调遣公司债券（以下简称“可转债”）2024 年第四季 度转股及公司股份变动情况公告如下：    一、可调遣公司债券基本情况    （1）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督解决委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可调遣公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公建设行了 3，400，000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 34，000.00 万元。    （2）可调遣公司债券上市情况    经深圳证券走动所“深证上〔2023〕14 号”文答应，公司 34，000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌走动，债券简称“华亚转债”，债 券代码“127079”。    （3）可调遣公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结束之日（2022 年 12 月 22 日） 起满六个月的第一个走动日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年 付息款项不另计息）。    证明：可调遣公司债券转股期限起原日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假 期及周末，践诺起原日为 2023 年 6 月 26 日。    （4）可调遣公司债券转股价钱的颐养    本次刊行的可调遣公司债券运转转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募证明书 公告日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价和前一个走动日公司 A 股股票交 易均价。    证据公司 2022 年年度鼓舞大会审议通过的利润分派有策画，每股派发现款股 利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股颐养为 68.99 元/股，计 算历程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 议通过了《对于董事会冷酷向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。当日， 公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券 转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起顺利。    证据公司 2023 年年度鼓舞大会审议通过的利润分派有策画，恒信宝每股派发现款股 利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股颐养为 55.44 元/股， 议论历程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起顺利。 颐养 2024 年舍弃性股票激勉贪图关系事项的议案》《对于向激勉对象初度授予 舍弃性股票的议案》，共计向 112 名激勉对象授予 126 万股股票。证据《召募说 明书》刊行要求以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系王法，“华亚转 债”的转股价钱将由 55.44 元/股颐养为 54.89 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起顺利。 股股份、向徐飞刊行 1，629，426 股股份、向刘世严刊行 1，629，426 股股份购买关系 金钱，即揣摸向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6，517，704 股，新增股份的发 行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，证据《召募证明书》刊行要求以及中国证 监会对于可调遣公司债券刊行的联系王法，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元 /股颐养为 54.05 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起顺利。 共 7，247，436 股，证据中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具的《股份登记肯求受理证据书》，公司本次非公建设行新股数目为 刊行要求以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系王法，“华亚转债”的转 股价钱将由 54.05 元/股颐养为 52.92 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 11 月    二、可调遣公司债券转股及股份变动情况 至 2024 年 12 月 31 日，“华亚转债”剩余张数为 3，399，116 张。    公司 2024 年第四季度因“华亚转债”转股造成的股份变动情况如下：      证券类型         本季度转股前            本季度变动     本季度转股后 可调遣公司债券（张数）             3，399，296      -180      3，399，116 总股本（股数）                81，261，237      +329    95，026，706①    备注①：因公司 2024 年第四季度完成并购重组增发股份 6，517，704 股以及配 套召募资金定向增发股份 7，247，436 股，加上公司第 4 季度可转债转股 329 股， 揣摸新增股份 13，765，469 股。    三、其他事项    投资者如需了解“华亚转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月    特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司               董事会

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