药石科技: 对于提前赎回药石转债的公告

发布日期：2025-08-18 13:28    点击次数：89

证券代码：300725    证券简称：药石科技        公告编号：2025-057 债券代码：123145    债券简称：药石转债               南京药石科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、好意思满，莫得失误 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   畸形教导： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有 限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在 罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性责罚要求的，不可将所捏“药石转债”调治为股票，特提请投资者温雅不 能转股的风险。 石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因面前“药石转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大互异，畸形提醒“药石转债”捏有东谈主注意在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者注意投资风险。    自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日时候，南京药石科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已出当今职何相接三十个来去日中至少十五个来去 日的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触 发《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券并在创业板上 市召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中有条件赎回条目。    公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提前赎回药石转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金成本，集合当前阛阓 情况，经审慎商量，公司董事会应允诓骗“药石转债”提前赎回权，并授权公司 责罚层真贵后续“药石转债”赎回的一齐相关事宜。现将“药石转债”提前赎回 相关事项公告如下：    一、可调治公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督责罚委员会《对于应允南京药石科技股份有限公司向不特 定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）应允，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可调治公司债券 1150 万张，刊行价钱为 每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金揣度东谈主民币 1，150，000，000.00 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来去所应允，公司本次可调治公司债券于 2022 年 5 月 18 日起 在深圳证券来去所挂牌来去，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。    （三）可转债转股期限    笔据《召募讲解书》的规定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之 日起满六个月后的第一个来去日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028 年 4 月 19 日）止。    （四）可转债转股价钱诊疗情况 购刊出部分激勉对象已获授但尚未拔除限售的抑止性股票及诊疗回购价钱的议 案》：应允董事会对 1 名激勉对象已获授但尚未拔除限售的 41，600 股抑止性股 票进行回购刊出。该部分抑止性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完 成，公司股份总和由 199，699，696 股变更为 199，658，096 股。由于本次回购刊出限 制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行诊疗，仍为 92.98 元/股。 派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分 红决策于 2022 年 6 月 13 日除权除息。笔据可调治公司债券相关规定，药石转债 的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由原本的 92.98 元/股诊疗为 92.88 元/股。 《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临 时推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价为 78.39 元/股，推动大会召 开前一个来去日公司股票来去均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该 次推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日的公司股 票来去均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应 不低于 81.54 元/股。 派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分 红决策于 2023 年 6 月 13 日除权除息。笔据可调治公司债券相关规定，股指期货配资药石转债 的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由原本的 81.54 元/股诊疗为 81.44 元/股。 了《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次 临时推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价为 33.99 元/股，推动大会 召开前一个来去日公司股票来去均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于 该次推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日的公司 股票来去均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不 低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20 元/股。 总股本为 199，664，658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836，090 股后， 分拨股份基数为 198，828，568 股，向举座推动每 10 股派发现款红利 3.10 元（含 税），不进行成本公积金转增股本和送红股，该分成决策于 2024 年 6 月 14 日除 权除息。笔据可调治公司债券相关规定，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原本的 34.20 元/股诊疗为 33.89 元/股。 购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前总 股本（含回购股份）*10=55，690，186.67 元÷199，729，969 股*10 股=2.788273 元（保 留六位少许，终末一位平直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）为 价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一来去日收盘 价-0.2788273 元/股。该分成决策于 2025 年 5 月 30 日除权除息。笔据可调治公 司债券相关规定，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由原本的 33.89 元 /股诊疗为 33.61 元/股。    放弃本公告露馅日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。    二、可转债赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    笔据《召募讲解书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵容一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意相接三十个来去日中至少十五 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的揣度公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来去 日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱揣度，诊疗后的来去日按诊疗后的转股价钱和 收盘价钱揣度。   （二）赎回条目触发情况   自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日时候，已有 15 个来去日的收盘价 格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转 债”的有条件赎回条目。笔据《召募讲解书》中有条件赎回条目的相关规定，公 司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一齐未转 股的“药石转债”。   三、赎回履行安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据    笔据《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“药石转债”赎回价钱 为 100.62 元/张。揣度进程如下：    当期应计利息的揣度公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。    其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 18 日）止的现实日期天数为 151 天（算头不算尾）    每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辞别捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    放弃赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “药石转债”捏有东谈主。    （三）赎回步调实时刻安排    （1）公司将在赎回日前每个来去日露馅一次赎回教导性公告，布告“药石 转债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。    （2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起罢手来去。    （3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起罢手转股。   （4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回放弃赎回 登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次 赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 9 月 23 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”捏有东谈主资金账户日，届时“药石转债” 赎回款将通过可调治公司债券托管券商平直划入“药石转债”捏有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回已毕后 7 个来去日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可调治公司债券摘牌公告。   （7）终末一个来去日可调治公司债券简称：Z 石转债。   （四）商议花式   商议部门：公司证券部   商议地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号   商议电话：025-86918230   接洽邮箱：ir@PharmaBlock.com   四、公司控股推动、现实抑止东谈主、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高档 责罚东谈主员在赎回条件自恃前的六个月内来去“药石转债”的情况   经自查，公司控股推动、现实抑止东谈主、捏股 5%以上的推动、董事、监事、 高档责罚东谈主员在赎回条件自恃前的六个月内不存在来去“药石转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 进行转股文牍。具体转股操作忽视可调治公司债券捏有东谈主在文牍前商议开户证券 公司。 股份的最小单元为 1 股；并吞来去日内屡次文牍转股的，将合并揣度转股数目。 可调治公司债券捏有东谈主央求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 司债券捏有东谈主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可调治公司债券余 额以及该余额对应确当期应答利息。 股份可于转股文牍后次一个来去日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。   六、备查文献 提前赎回的法律见识书》； “药石转债”的核查见识》。   特此公告。                     南京药石科技股份有限公司董事会

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