蒙娜丽莎: 对于2024年第四季度可谐和公司债券转股情况的公告

发布日期：2025-01-09 11:02    点击次数：108

证券代码：002918           证券简称：蒙娜丽莎                公告编号：2025-001 债券代码：127044           债券简称：蒙娜转债                   蒙娜丽莎集团股份有限公司         对于 2024 年第四季度可谐和公司债券转股情况的公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、竣工，莫得谬误记录、误 导性述说或紧要遗漏。      相配教唆：   凭据《深圳证券来去所股票上市法律阐述》《深圳证券来去所上市公司自律监管相通第 15 号——可谐和公司债券》的关联章程，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2024 年第四季度可谐和公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司 股份变动情况公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公成立行了 1，168.93 万张可谐和公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 116，893 万 元。      （二）可转债上市情况   经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文高兴，公司 转债”，债券代码“127044”。    （三）可转债转股期限    凭据联系法律法则和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公成立行可谐和公司债券召募阐明 书》（以下简称“《召募阐明书》”）的关联章程，本次刊行的可转债转股期自可转债发 行竣事之日（2021 年 8 月 20 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个来去日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年    （四）可谐和公司债券转股价钱的谐和    凭据《召募阐明书》的章程，蒙娜转债的启动转股价钱为 27.20 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除 息引起股价谐和的情形，则对谐和前来去日的收盘价按流程相应除权、除息谐和后的价钱 计较）和前一个来去日公司股票来去均价。    因公司推行 2021 年法则性股票激发计算，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股 的授予价钱向 49 名激发对象初次授予 442 万股法则性股票，占授予前公司总股本的比例 为 1.08%，股份着手为公司向激发对象定向刊行的公司 A 股庸碌股。凭据可转债转股价钱 谐和的联系章程，都集公司法则性股票初次授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价钱 由原 27.20 元/股谐和为 27.07 元/股，谐和后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起收效。具体 情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转 换公司债券转股价钱谐和的公告》。    公司 2018 年股票期权激发计算第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。自上次转股价钱谐和收效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日历间， 各激发对象通过自主行权状貌行权了 188，350 股，公司股本增多了 188，350 股，行权价钱 为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激发计算第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 主行权，公司总股本增多了 3，622，483 股。凭据可转债转股价钱谐和的联系章程，“蒙娜 转债”的转股价钱由原 27.07 元/股谐和为 26.92 元/股，谐和后的转股价钱自 2022 年 2 月 露馅的《对于可谐和公司债券转股价钱谐和的公告》。 行权期各激发对象通过自主行权状貌行权了 961，943 股，公司股本增多了 961，943 股，行 权价钱为 9.63 元/股。同期，凭据公司 2021 年度推动大会决议，公司推行了 2021 年度利 润分拨有盘算推算：以公司现存总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4，641，410 股后的 转增股本。公司本次实质现款分成总和为 103，564，157.75 元，按股权登记日的总股本 章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.92 元/股谐和为 26.63 元/股，金桥大通谐和后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可谐和公司债券转股价钱谐和的公告》。 行权期各激发对象通过自主行权状貌行权了 80，200 股，公司股本增多 80，200 股，行权价 格为 9.38 元/股。同期，公司阻隔推行 2021 年法则性股票激发计算并回购刊出 49 名激发 对象预计 442 万股法则性股票，回购价钱为 15.13 元/股。综上，凭据可转债转股价钱谐和 的联系章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股谐和为 26.75 元/股，谐和后的转股价 格自 2022 年 10 月 26 日起收效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可谐和公司债券转股价钱谐和的公告》。 个行权期各激发对象通过自主行权状貌行权了 620，324 股，公司股本增多 620，324 股，行 权价钱为 9.38 元/股。凭据可转债转股价钱谐和的联系章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转 换公司债券转股价钱谐和的公告》。    凭据公司 2022 年度推动大会决议，公司推行 2022 年度利润分拨有盘算推算：以推行权利分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体推动每 本次实质现款分成总和为 61，320，041.25 元（含税），按股权登记日的总股本 415，179，279 股折算每股现款红利为 0.1476953 元。凭据可转债转股价钱谐和的联系章程，                                        “蒙娜转债” 的转股价钱由 26.72 元/股谐和为 26.57 元/股，谐和后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起生 效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关 于可谐和公司债券转股价钱谐和的公告》。    凭据公司 2023 年度推动大会决议，公司推行 2023 年度利润分拨有盘算推算：以推行权利分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体推动每 本次实质现款分成总和为 122，640，115.80 元（含税），按股权登记日的总股本 415，179，390 股折算每股现款红利为 0.2953906 元。凭据可转债转股价钱谐和的联系章程，                                        “蒙娜转债” 的转股价钱由 26.57 元/股谐和为 26.27 元/股，谐和后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起生 效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的 《对于可谐和公司债券转股价钱谐和的公告》。    因触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条件，公司区别于 2024 年 10 月 14 日召开第 四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会忽视向 下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会 议审议通过了《对于向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，董事会决定将“蒙娜转债”的 转股价钱向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起收效。具体情 况详见公司区别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网                                               （www.cninfo.com.cn） 露馅的《对于董事会忽视向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》《对于向下修正蒙娜转债转 股价钱的公告》。    二、蒙娜转债转股及股本变动情况 年 9 月 26 日在信息露馅媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于蒙娜转债回 售效果的公告》（公告编号：2024-072）；“蒙娜转债”因转股减少 540 张（金额为 54，000 元），转股数目为 2，688 股。适度 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 3，371，434 张（可 转债余额为 337，143，400 元）。公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                         本次变动前                        本次变动后                                 比例      本次变动增减      股份性质                                                       比例                   数目（股）         （%       （+，-）   数目（股）                                                                （%）                                  ） 一、限售条件畅达股         195，717，449   47.14      -     195，717，449   47.14 其中：高管锁定股          195，717，449   47.14      -     195，717，449   47.14 二、无尽售条件畅达 股 三、总股本             415，181，445 100.00     2，688   415，184，133   100.00    三、其他    投资者如需了解蒙娜转债的其他联系内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公成立行可谐和公司债券募 集阐明书》全文。    辩论部门：公司证券部    辩论电话：0757-81896639    四、备查文献 丽莎”股本结构表； 转债”股本结构表。    特此公告。                                          蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

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